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lgmi:贸易战靴子落地 黑色逆市翻红 钢市警报已解除?
发表日期:2019-5-10 18:20:14 兰格钢铁
    本周是五一小长假过后首个交易周,整体市场行情以震荡下行为主基调。周初在唐山等地限产消息的加持下,钢价一度呈现小幅上扬。

    但好景不长,随着环保不及预期、去库放缓以及中美贸易战升级等影响,期现价格开启冲高回落行情。与此同时,市场交投气氛明显下降,钢贸商暗降跑货的情况增加。

    周五市场出现一波逆势上行的行情,在中美互征关税靴子落地的情况下,行情反而出人意料的“反转”。

    两市早盘大幅高开,三大指数涨超2%,虽然盘中一度冲高回落,但快速杀跌过后引发抄底资金大量涌入,芯片、军工等科技股领涨市场,涨停达122家。

    与此同时,国内商品期货大面积飘红,黑色系疯狂的石头再度领涨达2%以上重回前高,主力持仓高达140余万手,创出近一年以来的高位,吸引逾9亿资金强势回归。其它主流品种亦有不错的拉涨表现。

    与资本市场的风起云涌相比,现货市场由于近期变化不大,期货涨的时候小幅跟涨,跌的时候亦没有大幅跟降,故整体价格受期货情绪端影响不是很大,整体以稳中小幅盘整为主基调。

    个别地区报价仍有下跌,表现敏感的品种则小幅上探。成交情况与前几日相比略有好转,出于市场行情变量因素仍然存在的考量,商家仍以出货为主基调。

    截至2019年5月10日,兰格钢铁综合价格指数达到156.1点,比上周同期降0.57%,比上月同期涨0.12%;兰格钢铁长材价格指数达到170.5点,比上周同期降0.84%,比上月同期涨0.15%;兰格钢铁板材价格指数达到142.8点,比上周末同期降0.46%,比上月同期涨0.18%。

    建筑钢材

    具体现货价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至5月10日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为4153元,比上周五降48元,比上月同期跌4元。截至5月10日,国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为4407元,比上周五跌33元,比上月同期涨4元。

    兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至5月10日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了689.96万吨,比上周五降39.34万吨,幅度5.4%,比上月同期降17.4%,而比去年同期低11.07%。

    板材

    热轧卷板价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至5月10日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4032元,比上周五跌26元,比上月同期涨21元。

    库存方面,截至5月10日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到198.35万吨,比上周增3.97万吨,幅度为2.04%,比上月同期降3.91%,比去年同期持平。

    冷轧卷板价格方面,截至5月10日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为4390元,比上周五价格跌24元,比上月同期跌94元。库存方面,截至5月10日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量102.81万吨,比上周增0.49万吨,幅度0.47%,比上月同期增1.67%,比去年同期高20.67%。

    中厚板价格方面,截至5月10日,国内10个重点城市20mm中板价格为4068元,比上周五跌23元,比上月同期跌14元。

    库存方面,截至5月10日,国内29个重点城市中厚板卷总库存量达到99.09万吨,比上周末增3.41万吨,幅度为3.56%,比上月同期降0.18%,比去年同期增13.19%。

    预测

    进入5月份,市场由消息面和预期端两大因素主导市场,期现行情多反复。随着中美贸易战由磋商到不欢而散,双方贸易战升级的靴子正式落地之后,市场一反常态出现逆市反弹。

    是否说明利空已被市场彻底消化?那么,周五的逆势上行又释放出什么信号呢?短期矛盾因素发生变化了吗?

    笔者认为,并不一定。从当前情况来看,市场两大主导因素仍然是中美贸易战以及环保、去库和需求端等来自钢市基本面和消息面的相互博弈影响,以上一系列因素引发市场情绪面的共振,并继续对钢价形成或直接或间接的影响。

    消息面来看,中美经贸磋商再现波折,一度引发市场避险情绪急剧升温。虽然国家队再次充当救火队员,关键时刻出手定向降准,但市场的谨慎观望情绪始终未能彻底放下。果不其然,本周五美方如期对2000亿美元中国输美商品关税从10%上调至25%,中方对此深表遗憾,将不得不采取必要反制措施。标志着中美贸易战正式升级。并且有消息称,贸易战“彻底谈崩”,刘鹤谈判晚餐中途离席,美国贸易谈判代表和财长没有出来相送。

    短期来看,随着中美贸易战的正式升级得到确认,并没有超出市场预期的承受范围,市场高度的应激反应过后存在跌后反弹的修复预期。

    但其后续影响依然存在,以后是继续谈判、暂时搁浅进入冷静期还是彻底决裂两败俱伤仍是未知,但从以往的情形和双方的利益点来看,“斗争中携手前行”概率依然存在。

    而可以预见的是不管结果如何,中美贸易战仍然是短期乃至中长期市场的扰动因素而存在,也会导致市场震荡行情的加剧。因此,短期的反弹并不代表行情出现彻底的反转,可以看作是情绪面宣泄、消化过后的修复性上涨。

    需要关注的是在贸易战升级的关键档口,国内后期逆周期调节政策加码的预期,在对冲市场风险当中起到的正向作用。这也许能够从另一方面佐证今日国内商品市场的逆市上行。

    再有就是非采暖季限产的最终执行力度方面,这方面存在较大的不确定性,同样是一个变量的扰动因素。从近日来看,各地限产在逐步趋严或正在落实的倾向,与前几日相比力度正在加大。唐山新增高炉达到8座。

    但从全国范围来看,其它地区钢厂仍然保持较大的生产热情。据兰格钢铁网最新一期全国百家中小钢企高炉开工率达81.24%,升0.26%;有84座高炉检修,减2座。本周山东、山西以及江苏等地对于环保方面的要求增多,下周开工率有下降的可能。

    从需求端来看,目前主要关注点在于需求放缓预期是否被证伪,从本周新一期库存数据来看,去库降速的确在大幅减缓,但最坏的累库担忧并未出现,市场仍然处于去库通道,且达到四个月来的新低。

    可以从两个方面来看,一是需求正在向淡季过渡,且走弱预期基本成为事实;二是需求仍具一定韧性,短期不支持大幅回落。另外,上游原材料方面,焦企第二轮提涨100元的范围正在逐步扩大,疯狂的石头仍不安分。

    基于以上因素来看,短期影响市场的主要矛盾点尚未出现明显的转变,但由于时处淡季过渡敏感期以及市场消息面的错综变化,近期需要密切关注市场矛盾点的转化以及情绪面对市场的影响等等。另外,关键档口国家逆周期调节政策方面的最新动向,也要密切关注。

    “上涨不是多头的狂欢,下跌亦不是空头的落寞”,在以上因素未发生实质性变化之前,震荡行情继续。
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